2.4 Saisie des données

Une fois l’import de la balance réalisé avec succès, la page de saisie (cadre de données brutes) s’ouvre automatiquement. Elle est également accessible en cliquant sur le bouton 4 « Saisie des données » sur la page d’accueil.

La saisie des données s’effectue dans le cadre des données brutes. Elle peut se faire :

• en saisissant sur fichier Excel généré (conseillé pour faciliter la saisie).

• en saisie directe web (à privilégier pour des corrections, et limiter les imports/exports)

1. Présentation générale de l’environnement « Saisie des données »

2021

• Encart en rouge : différentes actions sont disponibles : enregistrer vos données, valider, générer votre CDB et le télécharger, importer votre fichier, générer les tableaux de contrôles (TDC) et les tableaux règlementaires (CF).

• Encart en violet, une fonction recherche est à votre disposition. Vous pouvez sélectionner l’onglet dans lequel vous allez travailler.

• Encart en vert : vous avez le numéro de compte, le libellé et le poste du bilan. Vous avez la possibilité de faire une recherche intuitive en haut de colonne.

N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer après avoir modifié vos données.

1. Saisie dans le cadre des données brutes au format Excel :

Etape 1 : Télécharger le cadre des données brutes (CDB Excel)

Cliquer sur

Cette notification apparaît :

Ainsi que le bandeau suivant :

Lorsque la génération du CDB est terminée, cette notification apparaît. Cliquer sur Télécharger pour télécharger le cadre de données brutes.

Une fois le fichier du cadre des données brutes généré, vous récupérez une archive .zip comme suit :

Cette archive contient la dernière version générée du cadre des données brutes (fichier excel).

Enregistrer ce fichier sur votre PC, puis y réaliser votre saisie.

Etape 2 : générer le fichier d’import des données du CDB et l’importer sur la plateforme ANCRE

Une fois votre saisie effectuée dans le CDB, vous devez réimporter vos travaux sur la plateforme pour générer et consulter les tableaux de contrôles et/ou les tableaux réglementaires. Il suffit de cliquer sur l’un des boutons bleus ci-dessous, présent en haut de chaque onglet, pour générer l’intégralité du fichier d’import. Il est inutile de cliquer dans chaque onglet.

Enregistrer le fichier Output_CF_finess.csv ainsi généré sur votre PC.

Retourner sur la plateforme ANCRE et cliquer sur :

Puis Cliquer sur

Sélectionner le fichier Output_CF_finess.csv

Ce message vous informe de la bonne réalisation de l’import.

Réaliser ensuite les actions souhaitées sur la plateforme :

• Télécharger les tableaux de contrôles

• Télécharger le CF (visualisation des tableaux réglementaires et des fiches complémentaires)

1. Saisie directement sur ANCRE, dans l’interface web :

Il est possible de réaliser la saisie directement dans l’interface web, dans les différents onglets du cadre de données brutes. Enregistrez régulièrement vos travaux.

Différentes actions sont possibles sur ancre : Télécharger les tableaux de contrôles, télécharger les tableaux réglementaires et les fiches complémentaires.

A noter : lorsque vous changez d’onglet, une alerte vous rappelle la nécessité de bien enregistrer vos modifications.

1. Données du cadre des données brutes :

Le cadre de données brutes est pré-renseigné par :

• Les données issues des imports de balance. Ces données restent modifiables dans le cadre des données brutes.

• Les données issues des campagnes antérieures (CF N-1, EPRD N, DM N). Ces données sont à contrôler et restent modifiables dans le cadre des données brutes :

• dans les onglets PRE_COLLECT (visualisables en fin de classeur pour les données EPRD et DM).

• dans les onglets BILAN_CLASSE_1 à 5 et CRP_H et CRA pour les données de réalisation du CF N-1.

Code couleur des cellules :

• Bleu clair : cellule renseignée par l’import des balances. La saisie est également possible.

• Blanc : cellule pré-renseignée par les données issues des campagnes antérieures (CF N-1, EPRD N, DM N) mais qui reste modifiable

• Jaune : données à saisir par l’établissement

• Orange : données reprises du CF n-1 à « effacer » et à renseigner sur un niveau plus fin

• Vert : cellule verrouillée, les données sont calculées automatiquement dans les tableaux réglementaires,

• Gris clair : compte chapeau du plan comptable mais autorisé à la saisie,

• Gris foncé : cellule verrouillée, ces lignes ne peuvent pas être utilisées afin de remplir correctement les tableaux réglementaires. Les montants sont à renseigner sur un niveau de compte plus fin/détaillé.

Point de vigilance :

• Dans les onglets BILAN_CLASSE_1 à 5 : si vous modifiez les montants de la « balance d’entrée » et/ou des « opérations de l’année », n’oubliez pas de répercuter la modification dans les montants totaux de la « balance de sortie » et inversement.

Dans les onglets : « CRP_H » et « CRA_x » : si vous modifiez les montants « total débit et/ou crédit », n’oubliez pas de répercuter la modification dans le montant « soldes débit et/ou crédit » associé pour garantir la cohérence des données. Et inversement.

La solution la plus fiable, si vous devez modifier les données issues de vos balances est de réaliser les corrections dans votre SI, extraire les nouvelles balances puis les importer.

Le tableau ci-après vous précise par onglet le type de données présentes (données à saisir, données issues des campagnes antérieures, données issues des balances importées) et son contenu.